全球股市小幅上涨，美国股指期货维持坚挺，美元徘徊在三年低点附近，在特朗普7月9日关祱最后期限临近前，交易员密切关注贸易谈判和6月就业报告。 6月“小非农”数据创逾两年最大降幅。
截至发稿，道指期货涨0.19%，标普500指数期货涨0.10%，纳指期货跌0.01%。
德国DAX指数涨0.17%，英国富时100指数涨0.25%，法国CAC40指数涨1.08%，欧洲斯托克50指数涨0.53%。
美国6月ADP就业人数减少3.3万人，为2023年3月以来最大降幅。交易员加大对美联储2025年底前至少两次降息的押注。
财经网站Forexlive分析师Adam Button表示，6月ADP就业人数是自2023年3月以来最糟糕的读数。在明天公布非农就业数据之前，这是一个艰难的时刻。还有一种说法是，基于家庭的数据指向了一个疲软的市场。市场目前已经完全定价9月份降息的可能性，降息50个基点的概率为22%。
在投资者等待将于周四公布的6月非农就业报告，并观察贸易谈判最新进展。
摩根大通、高盛、美银等美国大型银行在盘前交易中股价上涨，此前它们宣布提高股息。这些华尔街巨头通过了今年的美联储压力测试，监管机构也放宽了一些此前设定的监管要求。
特朗普又虚张声势？
随着美国继续与主要贸易伙伴谈判，特朗普加大了对日本的压力，并重申不会延长关祱最后期限，该期限现已进入倒计时一周。尽管在4月时，市场曾因贸易相关消息大幅波动，但目前股市接近历史高位，显示市场对这一风险的担忧程度已有所下降。
法国巴黎Ecofi的股票基金经理Karen Georges表示：“特朗普对日本的警告是‘虚张之事’。市场接下来的两个潜在催化因素将是初请失业金人数和关祱谈判的最后期限。”
欧盟贸易专员本周也将前往华盛顿进行谈判，力图避免美国加征更高关祱。
Allspring Global Investments多资产解决方案团队主管Matthias Scheiber指出：“若想好好谈一份贸易协议，通常需要数年时间。这也正是美国如今正在意识到的问题。如果关祱再次上调、局势恶化，短期内市场很可能会出现波动。”
特朗普大而美法案等众议院投票
近期投资者重心转向特朗普推动的税收与支出法案。该法案预计将新增3.3万亿美元国债，同时削减税收和社会保障支出。法案已在参议院以微弱优势通过，现将提交众议院等待最终表决。尽管该法案引发财政担忧，但债券市场反应相对温和。
美国国债全线下跌，因投资者缩减对年内降息幅度的押注。10年期国债收益率上升4个基点，至4.28%。
纽约梅隆投资研究院亚洲宏观策略主管Aninda Mitra表示，该法案标志着美国财政状况和债务路径的持续恶化。他说：“短期影响已基本体现在资产价格中，但不确定性可能会持续推高期限溢价。我们认为长期收益率在未来6至12个月内不会明显回落。”
美国非农报告来袭
利率掉期市场目前预计，到年底美联储将累计降息约63个基点，低于周二的数据公布前的67个基点。当时出人意料的数据显示，美国职位空缺升至去年11月以来的最高水平，显示劳动力市场仍具韧性。
尽管面临特朗普政府的关祱政策压力，但本周公布的经济数据整体表明，美国经济仍具较强韧性。周四即将公布的非农就业报告将为投资者提供更多关于劳动力市场状况和利率路径的线索。
尽管特朗普持续施压要求立即降息，美联储主席鲍威尔仍坚持观望态度，强调在明确了解关祱对通胀的影响之前不会轻易行动。
美元指数（衡量美元对六种主要货币的汇率）目前报96.705，接近2022年初以来最低水平。分析师表示，如果就业市场出现疲软迹象，可能会进一步打压美元。
由于公共财政、贸易与利率前景不明，投资者纷纷撤出美国资产，转向其他市场。今年上半年美元累计下跌10%，创下1970年代以来最差表现。
澳大利亚联邦银行外汇策略师Carol Kong表示：“任何令人失望的经济数据都可能促使市场进一步重新定价FOMC的鸽派倾向，并引发新一轮美元抛售。”
焦点个股
瑞银盘前涨2.4%，启动高达20亿美元股票回购计划。
康西哥盘前大跌26%，因健康保险市场压力撤回财年收益展望。
新东方盘前涨超1%，获多家机构看好。
Strategy盘前涨超3%，连续3个季度扩大比特币持有量。
灿谷盘前涨约2%，比特币站上107000美元。
美物科技盘前涨超4%，与智诺微创建立战略合作关系。
晶科能源盘前涨超2%，三季度排产整体保持稳定。
世纪互联盘前涨近2%，上调2025年业绩指引+拟回购5000万美元股票。
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责任编辑：郭明煜
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